隨著企業(yè)不斷注重價值管理和財資職能的演化，企業(yè)司庫逐步從會計職能中獨立出來，在企業(yè)財務(wù)管理中扮演著重要職責(zé)。企業(yè)對內(nèi)部資金的集中化管理和流動性管理的需求日益迫切，要求也呈多樣性發(fā)展。如何構(gòu)建一套契合集團公司經(jīng)營特點，并且滿足決策層財務(wù)管控目標的“現(xiàn)金池”運營模式，是企業(yè)司庫進行流動性管理的關(guān)鍵。

現(xiàn)金池譜系

企業(yè)的現(xiàn)金流已經(jīng)不單單拘泥于庫存現(xiàn)金的層面，更多的是指營運資金。如何強化企業(yè)的現(xiàn)金流管理，提升企業(yè)價值成為了越來越多資金管理人的工作重點。以“現(xiàn)金池”為核心的創(chuàng)新型資金集中管理模式正逐漸興起，成為了集團企業(yè)實現(xiàn)資產(chǎn)流動性、集中化管理的首選工具。

企業(yè)司庫青睞銀行現(xiàn)金池工具，是希望實現(xiàn)集團資金集中優(yōu)化管理的目的，包括加強集團內(nèi)部財務(wù)風(fēng)控，降低財務(wù)運營成本，解決集團內(nèi)部資金流動 ……