九財資〔2023〕73號

各市屬國有企業(yè)，相關(guān)市屬國有企業(yè)主管部門：

為進一步規(guī)范市屬國有企業(yè)財務事項管理，防范資金存放安全和廉政風險，發(fā)揮閑置資金支持地方經(jīng)濟發(fā)展作用，提高資金存放綜合效益，參照《財政部關(guān)于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的指導意見》（財庫〔2017〕56號）、《江西省財政廳關(guān)于進一步加強財政部門和預算單位資金存放管理的實施意見》（贛財庫〔2017〕56號）等有關(guān)文件，現(xiàn)就進一步規(guī)范市屬國有企業(yè)資金存放等財務事項管理，提出如下意見：

一、指導思想和基本原則

建立健全科學規(guī)范、公正透明的資金存放管理機制，防范資金存放安全風險和廉政風險，提高資金存放綜合收益，促進銀行提供更優(yōu)質(zhì)金融服務，積極盤活存量資金，防止資金沉淀，實現(xiàn)國有資本保值增值的目標。 ……