所謂資金歸集是指在企業(yè)集團(tuán)內(nèi)建立專門的部門，對下屬成員企業(yè)（指全資、控股子公司，下稱子公司）的資金進(jìn)行統(tǒng)一的歸集，由集團(tuán)統(tǒng)一調(diào)度、管理和統(tǒng)籌運(yùn)用整個集團(tuán)的資金。
資金集中管理是現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)，尤其是大型國企普遍采用的管理方式，集團(tuán)通過將信息集中到特定部門，并通過該部門對下屬企業(yè)的資金進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配和部署，以對各子公司的銀行賬戶、預(yù)算、融資、結(jié)算、票據(jù)等方面進(jìn)行全方位、一系列的集中管理。通過資金的集中管理，企業(yè)集團(tuán)可以實(shí)現(xiàn)整個集團(tuán)內(nèi)的資金資源整合與宏觀調(diào)配，提高資金使用效率，降低金融風(fēng)險。
為降低資金歸集管理過程中潛在的法律風(fēng)險，在法律法規(guī)及相關(guān)政策允許的情況下，擴(kuò)大資金使用效率，保證資金的安全性，就實(shí)現(xiàn)實(shí)施資金歸集管理的企業(yè)集團(tuán)的合規(guī)經(jīng)營和管理提出以下建議。
1.就集團(tuán)資金歸集事項(xiàng) ……
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